Константа “КодВидаСубконтоФирма”

“КодВидаСубконтоФирма” — код вида субконто “Фирма” для экспорта проводок в программу “^Бухгалтерия”.

Если вы ведете каком-либо счете в 1С:Бухгалтерии аналитический учет по фирмам, в константе “КодВидаСубконтоСклад” следует указать код вида субконто “Фирмы” из 1С:Бухгалтерии.

Если “КодВилаСубконтоФирма” не проставлен или равен 0, то при экспорте проводок в 1С:Бухгалтерию, перенос аналитической информации по фирмам производиться не будет.

Константа “НомераСчетовВалютногоУчета”

“НомераСчетовВалютногоУчета” — строка, содержащая перечень бухгалтерских счетов, для которых в 1С:Бухгалтерии установлен признак ведения валютного учета.

Счета в перечне должны разделяться запятыми, код счета и код субсчета должны разделяться точкой без промежуточных пробелов.

При формировании экспорта проводок в 1С:Бухгалтерию для тех счетов, которые содержатся в данном перечне, будут формироваться поля, необходимые для валютного учета.

Пример: 41,41.1

Константа “НомераСчетовКоличественногоУчета”

“НомераСчетовКоличественногоУчета” — строка, содержащая перечень бухгалтерских счетов, для которых в 1С:Бухгалтерии установлен признак ведения количественного учета.

Счета в перечне должны разделяться запятыми. Код счета и код субсчета должны разделяться точкой без промежуточных пробелов.

При экспорте проводок в 1С:Бухгалтерию для тех счетов, которые содержатся в данном перечне, будут формироваться поля, необходимые для количественного учета.

Пример: 32,23.5,56.08

Глава 5 Регистры

Регистры — это специфический инструмент системы 1С:Торговля, средство обработки и накопления сводной информации. Регистры являются внутренним инструментом конфигурации, к которым нет непосредственного доступа через интерфейс пользователя. Информация о результатах хозяйственных операций, которая вводится при оформлении документов, накапливается в регистрах при проведении документов, а отображение информации, содержащейся в регистрах, осуществляется при помощи отчетов.

Регистр “ОстаткиТоваров”

Регистр “ОстаткиТоваров” предназначен для учета остатков и стоимости товаров на складах. Здесь учитываются все операции по движению товаров. Остатки товаров учитываются в базовых единицах измерения (см. Справочник “Товары”), а стоимость товара учитывается в базовой валюте и, дополнительно, в валюте учета товара (см. Справочник “Товары”).

Регистр “РезервыТоваров”

Регистр “РезервыТоваров” предназначен для учета зарезервированных (отложенных) товаров. Здесь учитываются операции по резервированию товаров при выписке счетов. Количество зарезервированных товаров учитываются в базовых единицах измерения товаров (см. Справочник “Товары”).

Регистр “Касса”

Регистр “Касса” предназначен для учета наличных денег. Здесь учитываются все операции по работе с наличными деньгами. Регистр “Касса” учитывает наличие денег по каждой валюте отдельно

Регистр “Взаиморасчеты”

Регистр “Взаиморасчеты” предназначен для учета взаиморасчетов с клиентами. Здесь учитываются все операции по движению и оплате товаров, кроме работы с накладными за НАЛИЧНЫЕ, так как предполагается, что при работе с наличными не возникает задолженности во взаиморасчетах. Взаиморасчеты (задолженности) с клиентами всегда учитываются в Базовой валюте и, дополнительно, в валюте взаиморасчетов (см. Константа “ВалютаВзаиморасчетов”).

Регистр “УчетКредита”

В Регистре “УчетКредита” учитываются взаиморасчеты с клиентами по товарному кредиту (см. “Торговля по товарному кредиту”).

Регистр “УчетРеализации”

Регистр “УчетРеализации” предназначен для учета взаиморасчетов с клиентами по работе на реализации (см. “Торговля на реализации”).

Глава 6 Документы

Проведение любых хозяйственных операций в торговой деятельности осуществляется путем оформления соответствующих документов. В типовой конфигурации реализованы виды документов, которые можно условно подразделить на следующие категории: Расходные накладные:

Расходная накладная HAЛ,

Расходная накладная Б/Н,

Расходная накладная по кредиту;

Расходная накладная по реализации.

Приходные накладные:

Приходная накладная НАЛ

Приходная накладная Б/Н,

Приходная накладная по кредиту;

Приходная накладная по реализации.

Кассовые документы:

Расходный кассовый ордер;

Приходный кассовый ордер.

Банковские документы:

Платежка;

Приход денег на счет (Выписка из банка).

Дополнительные документы:

Отчет реализатора;

Счет;

Снятие Резерва;

Перемещение;

Списание;

Ввод остатков товаров;

Ввод остатков по реализации;

Ввод остатков по кредиту;

Ввод остатков по взаиморасчетам.

Расходные накладные

Расходные накладные предназначены для оформления операции. связанных с отпуском товаров клиентам. Для каждого вида торговом деятельности (см. “Виды торговой деятельности “) предназначен свои вид расходной накладной.

Расходные накладные имеют дополнительный реквизит — признак накладной, который может принимать одно из следующих значении “Продажа” или “ВозвратПоставщику'. Признак накладной следует устанавливать в соответствии с тем, какой тип операции расхода оформляется. Кроме того, расходные накладные имеют дополнительный реквизит — “Категория цен”, который указывает, какие цены на товары берутся из каталога товаров при заполнении спецификации накладной: розничные, мелкооптовые, оптовые.

При создании новой расходной накладной многие реквизиты документа изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствие с заданными константами: “ОснФирма”. “ОснСклад", “ОснПокупатель” (только для накладных за НАЛ и Б/Н). “ОснВалютаПродажи” (см. “Константы”). Изначально задаваемое значение признака накладной — “Продажа”. Изначально задаваемое значение категории цен: “Розничные”. Номер документа заполняется автоматически, но его допускается редактировать Дата документа и дата курса валюты устанавливается в соответствие с установленной рабочей датой.

Реквизит накладной “Клиент” имеет некоторые особенности в зависимости от вида расходной накладной. Для накладной за НАЛ и Б/Н значение клиента выбирается по справочнику “Клиенты” Для накладной по кредиту значение клиента выбирается по справочнику “Кредиты”. Для накладной по реализации значение клиента выбирается по справочнику “Реализаторы”. Во всех видах расходных накладных, кроме накладных за НАЛ, ниже строки с именем клиента отображается информационная строка, в которой выводится в качестве справки состояние взаиморасчетов с выбранным клиентом (для нового документа — на дату выписки документа, для уже проведенного документа — на момент после проводки данного документа). Для накладных за Б/Н информационная строка формируется по состоянию регистра "Взаиморасчеты", для накладных по кредиту информационная строка формируется по состоянию регистра “УчетКредита”, а для накладных по реализации информационная строка формируется по состоянию регистра “УчетРеализации “.

Следует учитывать, что. если валюта документа — базовая валюта (для России это рубли), то в документе отображается курс основной валюты (обычно это доллар), в других случаях отображается курс той валюты. которая выбрана в документе

При замене значения даты документа автоматически заменяется дата курса валюты, которая устанавливается в соответствие с датой документа, и после этого производится пересчет цен накладной (см. “Алгоритм пересчета цен”). При замене значения валюты документа автоматически заменяется дата курса валюты, которая устанавливается в соответствие с датой документа, и после этого производится пересчет цен накладной. При замене значения даты курса валюты также производится пересчет цен накладной.

Итоговая сумма по накладной формируется в зависимости от значения, заданного константой “СуммаВключаетНДС”. Если константа “СуммаВключаетНДС” имеет значение “Нет”, то итоговая сумма не учитывает в себе НДС. Если “Да”, то это означает, что итоговая сумма учитывает в себе НДС. Обратите внимание, что константа “СуммаВключаетНДСо является периодической, поэтому ее значение берется на дату составления Документа.

Заполнение спецификаций расходных накладных может выполняться тремя способами:

обычным вводом новой строки документа;

способом множественного подбора товаров непосредственно из справочника “Товары”.Для этого нажмите кнопку “Подбор по Каталогу”. В открывшемся окне справочника “Товары” можно выбирать и вносить в документ произвольное количество видов товаров (двойным щелчком мыши на выбранном товаре). Все выбранные товары записываются в спецификацию документа в количестве 1 (в базовой единице измерения для каждого товара) и по цене в соответствии с реквизитом “Категория цен”;

способом множественного подбора товаров непосредственно из справочника “Прайс-лист”. Для этого нажмите кнопку “Подбор по Прайсу”. В открывшемся окне справочника “Прайс-лист” можно выбирать и вносить в Документ произвольное количество видов товаров (двойным щелчком мыши на выбранном товаре). Все выбранные товары записываются в спецификацию документа в количестве 1 (в базовой единице измерения для каждого товара) и по цене в соответствии с реквизитом Категория цен.

Спецификация накладной имеет следующие графы:

номер строки спецификации (редактируемое значение);

наименование товара (редактируемое значение);

количество выписанного товара (редактируемое значение);

выбранная единица измерения товара (редактируемое значение);

цена за одну базовую единицу измерения товара (редактируемое значение);

коэффициент пересчета выбранной единицы измерения к базовой единице измерения товара (вычисляемое значение);

сумма оплаты за товар (вычисляемое значение);

текущий остаток товара на складе в выбранной единице измерения (вычисляемое значение):

НДС за товар (вычисляемое значение).

Приходные накладные имеют дополнительный реквизит — признак накладной, который может принимать одно из следующих значений: “Закупка” или “ВозвратОтПокупателя”. Признак накладной следует устанавливать в соответствии с тем, какой тип операции прихода оформляется.

При создании новой приходной накладной многие реквизиты документа изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствие с заданными константами: “ОснФирма”, “ОснСклад”. “ОснПоставщик” (только для накладных за Над и Б/Н). “ОснВалютаЗакупки” (см. “Константы”). Изначально задаваемое значение признака накладной — “Закупка”. Номер документа заполняется автоматически, но его допускается редактировать. Дата документа и дата курса валюты устанавливается в соответствие с установленной рабочей датой.

Реквизит накладной “Клиент” имеет некоторые особенности в зависимости от вида приходной накладной. Для накладной за Над и Б/Н значения клиента выбирается по справочнику “Клиенты”. Для накладной по кредиту значения клиента выбирается по справочнику “Кредиты”. Для накладной по реализации значения клиента выбирается по справочнику “Реализаторы”. Во всех видах приходных накладных, кроме накладных за Над, ниже строки с именем клиента отображается информационная строка, в которой выводится в качестве справки состояние взаиморасчетов с выбранным клиентом (для нового документа — на дату выписки документа, для уже проведенного документа — на момент после проводки данного документа). Для накладных за Б/Н информационная строка формируется по состоянию регистра “Взаиморасчеты”, для накладных по кредиту информационная строка формируется по состоянию регистра “УчетКредита”, а для накладных по реализации информационная строка формируется по состоянию регистра “УчетРеализации “.

Следует учитывать, что если валюта документа — базовая валюта (для России это рубли), то в документе отображается курс основной валюты (обычно это доллар), в других случаях отображается курс той валюты, которая выбрана в документе.

При замене значения даты документа, автоматически заменяется дата курса валюты, которая устанавливается в соответствие с датой документа, и после этого производится пересчет цен накладной (см. “Алгоритм пересчета цен”). При замене значения валюты документа, автоматически заменяется дата курса валюты, которая устанавливается в соответствие с датой документа, и после этого производится пересчет цен накладной. При замене значения даты курса валюты также производится пересчет цен накладной.

Итоговая сумма по накладной формируется в зависимости от значения, заданного константой “СуммаВключаетНДС”. Если константа “СуммаВключаетНДС” имеет значение “Нет”, то итоговая сумма не учитывает в себе НДС. Если “Да”, то это означает, что итоговая сумма учитывает в себе НДС. Обратите внимание, что константа “СуммаВключаетНДС” является периодической, поэтому ее значение берется на дату составления документа.

Заполнение спецификаций приходных накладных может выполняться тремя способами:

обычным вводом новой строки документа;

способом множественного подбора товаров непосредственно из справочника “Товары”. Для этого нажмите кнопку “Подбор по Каталогу”. В открывшемся окне справочника “Товары” можно выбирать и вносить в документ произвольное количество видов товаров (двойным щелчком мыши на выбранном товаре). Все выбранные товары записываются в спецификацию документа в количестве 1 (в базовой единице измерения для каждого товара) по приходной цене;

способом множественного подбора товаров непосредственно из справочника “Прайс-лист”. Для этого нажмите кнопку “Подбор по Прайсу”. В открывшемся окне справочника “Прайс-лист” можно выбирать и вносить в документ произвольное количество видов товаров (двойным щелчком мыши на выбранном товаре). Все выбранные товары записываются в спецификацию документа в количестве 1 (в базовой единице измерения для каждого товара) по приходной цене.

Спецификация накладной имеет следующие графы:

номер строки спецификации (редактируемое значение);

наименование товара (редактируемое значение);

количество выписанного товара (редактируемое значение);

выбранная единица измерения товара (редактируемое значение);

цена за одну Базовую единицу измерения товара (редактируемое значение);

коэффициент пересчета выбранной единицы измерения к Базовой единице измерения товара (вычисляемое значение);

сумма оплаты за товар (вычисляемое значение);

текущий остаток товара на складе в выбранной единице измерения (вычисляемое значение);

НДС за товар (вычисляемое значение).

Окно документа имеет дополнительный элемент управления — кнопку “Печать”. По нажатию этой кнопки формируется стандартный табличный документ системы 1С:Торговля, содержащий печатную форму документа, которую можно просмотреть и распечатать.

Кассовые документы

Кассовые документы (приходный и расходный кассовые ордера) предназначены для оформления операций, связанных с наличными деньгами.

Следует учитывать, что кассовые документы можно выписывать в любой валюте. В связи с этим надо понимать, что кассовые документы в типовой конфигурации не являются чистыми бухгалтерскими документами, а предназначены скорее для “внутреннего” использования, как инструмент учета наличности в торговой компании.

При создании нового приходного или расходного кассового ордера некоторые реквизиты документов изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствие с заданными константами: “Оснфирма”, “ОснСклад”, “БазоваяВалюта” (см. “Константы”). Номер документа заполняется автоматически, но его допускается редактировать. Дата документа устанавливается в соответствие с установленной рабочей датой.

Заполнение реквизита “Клиент” в кассовых документах имеет некоторое особенности. Значения клиента выбирается по справочнику “Клиенты”, однако, реквизит “Клиент” в кассовых документах допускается не задавать совсем. Если клиент не выбран, то ордер не влияет на взаиморасчеты с клиентами, а просто начисляет или списывает деньги с кассы. Такой вариант оформления документов может использоваться, например, для оформлении снятия остатка с кассы (инкассации).

В расходном кассовом ордере отображается информационная строка “Остаток в кассе”, в которой для справки выводится текущее наличие в кассе выбранной валюты. Информационная строка формируется по состоянию Регистра “Касса”.

Окно Документа имеет дополнительный элемент управления — кнопку “Печать”. По нажатию этой кнопки формируется стандартный табличный документ системы 1С:Торговля, содержащий печатную форму Документа, которую можно просмотреть и распечатать.

Банковские документы

Следует учитывать, что банковские документы (“Платежка” и “ПриходДенегНаСчет”) в типовой конфигурации не являются чистыми бухгалтерскими документами, а предназначены для “внутреннего” использования, как инструмент учета взаиморасчетов с клиентами торговой компании.

Банковские документы в типовой конфигурации оформляются только в базовой валюте.

При создании нового банковского документа некоторые реквизиты документа изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствие с заданными константами: “ОснФирма”, “ОснПоставщик”. “БазоваяВалюта* (см. “Константы”). Номер документа заполняется автоматически, но его допускается редактировать. Дата документа устанавливается в соответствие с установленной рабочей датой.

Спецификация документа “ПриходДенегНаСчет” имеет следующие графы:

номер строки спецификации (редактируемое значение):

название клиента (редактируемое значение):

номер платежного поручения (редактируемое значение):

дата прихода денег на счет (редактируемое значение);

документ — основание оплаты (редактируемое значение),

сумма оплаты (редактируемое значение)

Окно Документа имеет дополнительный элемент управления — кнопку “Печать”. По нажатию этой кнопки формируется стандартный табличный документ системы 1С:Торговля, содержащий печатную форму Документа, которую можно просмотреть и распечатать.

Содержание раздела